证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-041
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露出的本体实在、准确、完好，
莫得特地纪录、误导性述说或要紧遗漏。
要紧本体领导：
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督处理委员会（以
下简称“中国证监会”）“证监许可[2022]2639 号”文核准，向不特定对象刊行 900.00 万
张可革新公司债券。经深圳证券往复所痛快，公司可革新公司债券于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“南电转债”，债券代码“123170”。把柄《江
苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募讲解书》（以下简
称“《召募讲解书》”）的相干章程以及中国证监会对于可革新公司债券刊行的相干章程，
南电转债的转股价钱由 33.89 元/股调节为 33.86 元/股。现将相劳动项讲解如下：
一、对于可革新公司债券转股价钱调节的相干章程
把柄《召募讲解书》相干条件章程，在“南电转债”刊行之后，若公司发生派送股票
股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股以及派发
现款股利等情况，将按下述公式对转股价钱进行调节（保留极少点后两位，临了一位四
舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调节后转股价，P0 为调节前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k
为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股
利。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将纪律进行转股价钱调节，并在
中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登转股价钱调节的公告，并于公告中载明
转股价钱调节日、调节目的及暂停转股时分（如需）。当转股价钱调节日为本次刊行的
可转债抓有东说念主转股请求日或之后，革新股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股请求按公司
调节后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购（因职工抓股权略、股权引发或为爱戴公司价值及鼓励利
益所必需的股份回购之外）、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或股
东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债职权益或转股繁衍权益时，
公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债抓有东说念主
权益的原则调节转股价钱。相干转股价钱调节本体及操作目的将依据那时国度相干法律
限定及证券监管部门的相干章程来制订。
二、历次可革新公司债券转股价调节情况
把柄召募讲解书的章程，“南电转债”的运行转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分遗弃性股票的议案》，痛快对不合适肃清限售条件的 3.12 万股遗弃性股票进
行回购刊出。公司于 2022 年 12 月 23 日完成回购刊起首续。鉴于本次刊出的遗弃性股
“南电转债”的转股价钱不作调节，转股价钱仍为 34.00
票占公司总股本比例小，经谋划，
元/股。
公司于2023年4月26日实施2022年度权益分拨决策：以公司总股本543,702,550股为
基数，向举座鼓励每10股派发现款红利东说念主民币0.70元（含税），不进行成本公积转增股
本。把柄召募讲解书相干章程，“南电转债”的转股价钱将自除权除息日（2023年4月26
日）起由东说念主民币34.00元/股调节为东说念主民币33.93元/股。具体本体详见公司于2023年4月19
日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可革新公司债券转股价钱调节的
公告》（公告编号：2023-029）。
公司于2023年9月28日实施2023年半年度权益分拨决策：以公司那时总股本为基
数，向举座鼓励每10股派发现款红利东说念主民币0.50元（含税），不进行成本公积转增股
本。把柄《召募讲解书》相干章程，“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023年9
月28日）起由东说念主民币33.93元/股调节为东说念主民币33.88元/股。具体本体详见公司于2023年9
月21日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可革新公司债券转股价钱
调节的公告》（公告编号：2023-079）。
刊出部分遗弃性股票的议案》，痛快对不合适肃清限售条件的28.34万股遗弃性股票进
行回购刊出。经谋划，本次遗弃性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民
币33.88元/股调节为东说念主民币33.89元/股，调节成效日历为2023年11月21日。具体本体详
见公司于2023年11月20日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于部分限
制性股票回购刊出完成暨调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
三、转股价钱调节原因及效能
（一）转股价钱调节原因
决策的议案》，以公司总股本543,424,146股为基数，向举座鼓励每10股派发现款红利0.35
元（含税），悉数派发现款股利19,019,845.11元（含税），不送股，不进行成本公积转
增股本。权益分拨决策公布后至实施前，如公司总股本由于可革新公司债券转股等原因
发生变动的，将按照“现款分成比例不变的原则”相应调节利润分配总数。
公司可革新公司债券“南电转债”处在转股期，本次权益分拨决策公布日至本公告
露出日历间，公司总股本未变化。
本次权益分拨股权登记日为：2024年5月20日，除权除息日为：2024年5月21日。
（二）转股价钱调节效能
把柄《召募讲解书》以及中国证监会对于可革新公司债券刊行的相干章程，“南电
转债”转股价钱将依据上述派送现款股利情形对应调节公式进行调节如下：
P1= P0-D=33.89-0.035=33.86元/股（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）
因此，“南电转债”的转股价钱由33.89元/股调节为33.86元/股。调节后的转股价钱自
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
